招商添泽纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/16 09:07:13

招商添泽纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商添泽纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商添泽纯债债券A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.1238，最新估值1.0275，净值增长率涨0.04%。

招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）成立以来收益12.69%，今年以来收益4.03%，近一月收益0.72%，近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券A（007595）持有债券：债券14豫铁投MTN001、债券21中飞租赁SCP001、债券19中煤能源MTN001等，持仓比分别5.19%、3.58%、3.15%等，持仓市值1.01亿、6999.3万、6150.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券A（007595）基金资产配置详情如下，债券占净比119.11%，现金占净比0.18%，合计净资产19.54亿元。

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