11月15日富国美丽中国混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的富国美丽中国混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富国美丽中国混合A(002593)截至11月15日,累计净值3.197,最新公布单位净值3.097,净值增长率跌0.13%,最新估值3.101。
富国美丽中国混合基金成立以来收益238.38%,今年以来收益12.74%,近一月收益0.72%,近一年收益21.83%,近三年收益163.57%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,富国美丽中国混合(002593)持有股票国瓷材料(占5.43%):持股为1008.37万,持仓市值为4.15亿;伊利股份(占5.19%):持股为1051.92万,持仓市值为3.97亿;万华化学(占5.13%):持股为367.16万,持仓市值为3.92亿;宁德时代(占5.03%):持股为73万,持仓市值为3.84亿等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国美丽中国混合基金(002593)持有债券19农发07(占3.29%),持仓市值为2.51亿;债券17国开06(占1.19%),持仓市值为9075.6万;债券15国开16(占0.66%),持仓市值为5059.5万等。
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