浙商沪港深混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:26:44
浙商沪港深混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日浙商沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯浙商沪港深混合C（007369）11月15日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.5387元，累计净值为1.6127元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利760.57万元，基金本期净收益盈利62.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1.65亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商沪港深混合C基金资产总计15.61亿元，银行存款1.21亿元，结算备付金2142.96万元，存出保证金39.62万元，交易性金融资产14.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.08亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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