11月12日农银增强收益债券A累计净值为1.8787元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:32:21
11月12日农银增强收益债券A累计净值为1.8787元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银增强收益债券A（660009）市场表现：截至11月12日，累计净值1.8787，最新单位净值1.8077，净值增长率跌0.02%，最新估值1.808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.94万元，基金本期净收益盈利37.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4491.25万元。
2020年度资产负债
截至2020年，农银增强收益债券A负债和所有者权益合计8635.02万，所有者权益合计6495.1万元，其中所有者权益实收基金3756.28万；基金负债合计2139.92万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2110万元，应付证券清算款10.79万元，应付赎回款9.21万元，应付管理人报酬3.95万元，应付托管费1.13万元，应付销售服务费6062.19元，应付税费4542.07元，应付利息负5923.72元，其他负债1.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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