11月12日大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/15 20:23:08
11月12日大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成安享得利六月持有混合C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0151，累计净值1.0151，最新估值1.0144，净值增长率涨0.07%。
大成安享得利六月持有混合C成立以来收益1.51%，近一月收益0.38%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有股票基金：贵州茅台、建设银行、中国化学等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C基金（010941）持有债券21申证01（占5.05%），持仓市值为1612万；债券21附息国债05（占3.31%），持仓市值为1056万；债券17渝高01（占3.19%），持仓市值为1018.1万等。
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