11月12日前海开源沪港深优势精选混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:07:34
11月12日前海开源沪港深优势精选混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源沪港深优势精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.242，累计净值3.162，净值增长率跌0.58%，最新估值2.255。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益282.87%，今年以来下降8.38%，近一年收益6.68%，近三年收益187.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2.43亿，应付管理人报酬2258.06万，应付托管费376.34万，应付销售服务费1.45万，应付交易费用859.81万，负债合计2.78亿。
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