11月12日上投摩根中国优势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 18:16:37
11月12日上投摩根中国优势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根中国优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.6437，累计净值6.8445，净值增长率涨0.03%，最新估值2.6429。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.56亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1111.3万，所有者权益合计24.56亿，负债和所有者权益总计24.67亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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