2021年第三季度兴业增益五年定开债券基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的兴业增益五年定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,兴业增益五年定开债券累计净值1.14,最新单位净值1.047,净值增长率跌4.12%,最新估值1.092。
基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业增益五年定开债券(002870)基金资产配置详情如下,债券占净比86.94%,现金占净比0.68%,合计净资产21.8亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,兴业增益五年定开债券基金负债和所有者权益合计24.55亿,基金负债合计3.19亿元,所有者权益合计21.36亿元,其中所有者权益实收基金20亿。
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