2021年第三季度兴业增益五年定开债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:12:19
2021年第三季度兴业增益五年定开债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业增益五年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴业增益五年定开债券累计净值1.14，最新单位净值1.047，净值增长率跌4.12%，最新估值1.092。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业增益五年定开债券（002870）基金资产配置详情如下，债券占净比86.94%，现金占净比0.68%，合计净资产21.8亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业增益五年定开债券基金负债和所有者权益合计24.55亿，基金负债合计3.19亿元，所有者权益合计21.36亿元，其中所有者权益实收基金20亿。
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