国泰瑞和纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/15 17:58:50
国泰瑞和纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰瑞和纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值1.0328，累计净值1.1398，最新估值1.0328。
基金分红
国泰瑞和纯债债券基金成立于2018年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4070万元，基金总3952万份额，上市流通3952万份额，共分红3次，累计分红0.107元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国泰瑞和纯债债券收入合计1.09亿元：利息收入4721.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.11万元，债券利息收入4647.46万元。投资收益9840.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益9840.22万元。公允价值变动收益负3630.06万元，其他收入2268.91元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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