国投瑞银境煊混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:57:16
国投瑞银境煊混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银境煊混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银境煊混合A（001907）最新单位净值3.1983，累计净值3.1983，净值增长率涨0.92%，最新估值3.1693。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利561.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值2.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款881.83万，结算备付金21.39万，存出保证金4.08万，交易性金融资产1.42亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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