嘉合医疗健康混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:45:06
嘉合医疗健康混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉合医疗健康混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合医疗健康混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9461，累计净值1.4461，最新估值0.9439，净值涨0.23%。
基金分红
嘉合医疗健康混合基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总330万份额，上市流通330万份额，共分红4次，累计分红0.5元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉合医疗健康混合负债和所有者权益合计4824.97万，所有者权益合计4693万元，其中所有者权益实收基金3541.74万；基金负债合计131.97万元，其中负债方面，应付证券清算款61.36万元，应付赎回款45.27万元，应付管理人报酬6.52万元，应付托管费4349.17元，其他负债13.06万元。
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