11月12日万家瑞盈混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:40:19
11月12日万家瑞盈混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.1963，累计净值1.1963，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1967。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利97.36万元，基金本期净收益盈利466.49万元，期末基金资产净值3.59亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞盈混合A基金资产总计1.92亿元，银行存款23.3万元，结算备付金23.25万元，存出保证金1.43万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1943.64万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
东财中证银行指数C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（11月12日）
南方财富网
2021年金融信息上市公司龙头大全
南方财富网
东方红信用债债券A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
东财中证银行指数C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（11月12日）
南方财富网
2021年11月15日年中银证券中证500ETF联接C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
国投瑞银顺祺纯债债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度银华招利一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年11月15日年中银证券中证500ETF联接C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月12日信达澳银蓝筹精选股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日大成优势企业混合A近三月以来收益8.41%，基金基本费率是多少？
南方财富网
中融融慧双欣一年定开债券C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日信达澳银蓝筹精选股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日富国民裕进取沪港深成长精选混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日银河鑫利混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
印刷机械上市公司，2021年印刷机械概念上市公司有哪些?
南方财富网
11月12日富国民裕进取沪港深成长精选混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度汇添富可转债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日富安达增强收益债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
数控系统A股上市龙头企业有哪些？数控系统概念股一览
南方财富网
2021年第三季度汇添富可转债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日海富通大中华混合(QDII)基金怎么样？2020年公司股票型基金规模18.79亿元
南方财富网
2021年真空采血系统龙头上市公司大全，A股投资者必看
南方财富网
2021年金融信息上市公司龙头大全
南方财富网
东方红信用债债券A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
东财中证银行指数C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（11月12日）
南方财富网
国投瑞银顺祺纯债债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度银华招利一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年11月15日年中银证券中证500ETF联接C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月12日大成优势企业混合A近三月以来收益8.41%，基金基本费率是多少？
南方财富网
中融融慧双欣一年定开债券C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日信达澳银蓝筹精选股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日银河鑫利混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
印刷机械上市公司，2021年印刷机械概念上市公司有哪些?
南方财富网
11月12日富国民裕进取沪港深成长精选混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日富安达增强收益债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
数控系统A股上市龙头企业有哪些？数控系统概念股一览
南方财富网
2021年第三季度汇添富可转债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年真空采血系统龙头上市公司大全，A股投资者必看
南方财富网