2021年第三季度汇添富可转债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 04:31:56
2021年第三季度汇添富可转债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇添富可转债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富可转债债券C截至11月12日，累计净值2.253，最新公布单位净值1.971，净值增长率涨0.82%，最新估值1.955。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富可转债债券C（470059）基金资产配置详情如下，股票占净比18.71%，债券占净比87.65%，现金占净比4.49%，合计净资产89.13亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富可转债债券C扣除费用合计4966.22万元，其中具体费用方面，管理人报酬2748.68万元，托管费2748.68万元，销售服务费256.48万元，交易费用733.12万元，利息支出479.82万元，卖出回购金融资产支出479.82万元，其他费用11.89万元。
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