2021年11月15日年中银证券中证500ETF联接C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中银证券中证500ETF联接C持有详情,机构投资者持有60万份额,机构投资者持有占39.89%,个人投资者持有90万份额,个人投资者持有占60.11%,总份额160万份。
基金市场表现方面
截至11月12日,中银证券中证500ETF联接C(008259)最新市场表现:公布单位净值1.3648,累计净值1.3648,最新估值1.3583,净值增长率涨0.48%。
2020年度资产负债
截至2020年,中银证券中证500ETF联接C基金资产总计7286.96万元,银行存款511.47万元,存出保证金6.83万元,交易性金融资产6717.91万元,其中交易性金融资产方面:股票投资152.22万元,基金投资6565.69万元。
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