国泰价值精选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 20:54:21
国泰价值精选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国泰价值精选灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，国泰价值精选灵活配置混合A最新单位净值2.513，累计净值2.513，最新估值2.4991，净值增长率涨0.56%。
该基金成立以来收益151.3%，今年以来收益1.66%，近一月收益6.05%，近一年收益6.24%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰价值精选灵活配置混合基金（005726）持有债券21国债01（占1.02%），持仓市值为440.35万等。
基金2020年利润
截至2020年，国泰价值精选灵活配置混合收入合计4.47亿元：利息收入146.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入117.7万元，债券利息收入28.85万元。投资收益3.22亿元，公允价值变动收益1.19亿元，其他收入481.24万元。
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