农银睿选混合最新净值涨幅达0.67%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:41:12
农银睿选混合最新净值涨幅达0.67%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，农银睿选混合（005815）最新公布单位净值3.1812，累计净值3.1812，净值增长率涨0.67%，最新估值3.16。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1763.58万元。
2020年度资产负债
截至2020年，农银睿选混合负债和所有者权益合计1.14亿，所有者权益合计1.12亿元，其中所有者权益实收基金4691.26万；基金负债合计207.83万元，其中负债方面，应付赎回款155.22万元，应付管理人报酬14.81万元，应付托管费2.47万元，其他负债13.35万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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