信达澳银新起点定期开放混合C最新净值跌幅达0.03%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 19:47:24

信达澳银新起点定期开放混合C最新净值跌幅达0.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日信达澳银新起点定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新起点定期开放混合C(006462)截至11月12日,最新单位净值1.2132,累计净值1.2132,最新估值1.2135,净值增长率跌0.03%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值244.11万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产255.93万,其中,股票投资104.41万,债券投资151.52万,应收证券清算款3万,应收利息2.49万,资产总计413.6万。

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