11月12日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/14 20:47:53

11月12日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,浦银安盛安和回报定开混合A最新公布单位净值1.0685,累计净值1.3405,净值增长率涨0.81%,最新估值1.0599。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利54.99万元,基金本期净收益亏65.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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