11月12日中欧医疗创新股票A累计净值为2.4816元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧医疗创新股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值2.4816,累计净值2.4816,净值增长率跌0.19%,最新估值2.4862。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值66.71亿元,期末单位基金资产净值3.11元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比0.06%,股利收入占比1.03%,基金收入合计161,145.91元。
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