2021年第三季度华夏创业板ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:29:08
2021年第三季度华夏创业板ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏创业板ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值2.1499，最新单位净值2.1499，净值增长率跌0.07%，最新估值2.1514。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏创业板ETF（159957）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比99.36%，现金占净比0.81%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏创业板ETF基金资产总计2.78亿元，银行存款212.38万元，结算备付金3.19万元，存出保证金3742.26元，交易性金融资产2.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.76亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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