11月12日鹏华丰恒债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:03:08
11月12日鹏华丰恒债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日鹏华丰恒债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.215，最新公布单位净值1.11，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1098。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值49.77亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华丰恒债券基金负债和所有者权益合计32.49亿，基金负债合计4.33亿元，所有者权益合计28.16亿元，其中所有者权益实收基金25.59亿。
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