11月12日建信瑞丰添利混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 06:51:15

11月12日建信瑞丰添利混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日建信瑞丰添利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,建信瑞丰添利混合A最新公布单位净值1.1538,累计净值1.1538,最新估值1.1538。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.38%,今年以来收益1.47%,近一年收益2.35%,近三年收益12.65%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,建信瑞丰添利混合A基金资产总计417.36万元,银行存款30.8万元,结算备付金3.77万元,存出保证金750.93元,交易性金融资产309.16万元,其中交易性金融资产方面:股票投资106.33万元。

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