11月12日民生加银添鑫纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 02:42:45
11月12日民生加银添鑫纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银添鑫纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，民生加银添鑫纯债债券A最新市场表现：公布单位净值0.8833，累计净值0.8833，最新估值0.8862，净值增长率跌0.33%。
基金阶段表现
民生加银添鑫纯债债券A近1月来下降16.4%，阶段平均收益0.36%，表现不佳，同类基金排2186名，相对上升7名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银添鑫纯债债券A基金资产总计4.81亿元，银行存款45.33万元，结算备付金1415.46万元，存出保证金9497.37元，交易性金融资产4.46亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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