2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/14 02:17:26

2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金累计净值3.2269,最新市场表现:单位净值3.2269,净值增长率涨0.99%,最新估值3.1954。

基金资产配置

截至2021年第三季度,新华钻石品质企业混合(519093)基金资产配置详情如下,合计净资产1.77亿元,股票占净比94.29%,现金占净比8.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,新华钻石品质企业混合扣除费用合计327.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬178.19万元,托管费178.19万元,交易费用107.93万元,其他费用11.79万元。

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