2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 02:17:26
2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值3.2269，最新市场表现：单位净值3.2269，净值增长率涨0.99%，最新估值3.1954。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（519093）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比94.29%，现金占净比8.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华钻石品质企业混合扣除费用合计327.62万元，其中具体费用方面，管理人报酬178.19万元，托管费178.19万元，交易费用107.93万元，其他费用11.79万元。
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