东方红聚利债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的东方红聚利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,东方红聚利债券A最新市场表现:公布单位净值1.2525,累计净值1.2525,净值增长率涨0.11%,最新估值1.2511。
东方红聚利债券A基金成立以来收益25.1%,今年以来收益13.18%,近一月收益0.52%,近一年收益12.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红聚利债券A(007262)持有债券:债券21国债01、债券国君转债、债券核建转债、债券上银转债等,持仓比分别13.03%、1.43%、1.20%、1.05%等,持仓市值2.5亿、2738.38万、2310.8万、2024.69万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额10元。
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