11月12日汇添富弘安混合A最新单位净值为1.2637元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/13 15:11:04

11月12日汇添富弘安混合A最新单位净值为1.2637元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富弘安混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,汇添富弘安混合A市场表现:累计净值1.2637,最新单位净值1.2637,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2629。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值8913.51万元,期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富弘安混合A基金收入合计160.50元,股票收入2,012.19元,占比1253.67%;债券收入-146.61元;股利收入21.53元,占比13.41%。

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