11月12日民生加银养老服务混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:54:32
11月12日民生加银养老服务混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银养老服务混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，民生加银养老服务混合（002547）最新单位净值2.694，累计净值2.694，最新估值2.675，净值增长率涨0.71%。
基金季度利润
民生加银养老服务混合（002547）成立以来收益169.4%，今年以来收益1.28%，近一月收益10.91%，近三月下降2.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银养老服务混合负债和所有者权益合计4.69亿，所有者权益合计4.64亿元，其中所有者权益实收基金1.74亿；基金负债合计515.8万元，其中负债方面，应付证券清算款420.23万元，应付赎回款16.41万元，应付管理人报酬21.64万元，应付托管费5.41万元，应付税费0.02元，其他负债15.48万元。
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