2021年11月13日年中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)基金资产配置详情如下,合计净资产13.54亿元,债券占净比99.37%,现金占净比0.33%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中邮纯债裕利三个月定期开放债券持有详情,总份额1.27亿份,其中机构投资者持有1.27亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
中邮纯债裕利三个月定期开放债券截至11月12日,累计净值1.0925,最新单位净值1.0695,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0686。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。