11月12日中信保诚精萃成长混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日中信保诚精萃成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新单位净值1.0814,累计净值4.466,最新估值1.0731,净值增长率涨0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值19亿元,期末单位基金资产净值0.94元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信保诚精萃成长混合收入合计3.77亿元:利息收入52.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.21万元,债券利息收入436.76元。投资收益3.33亿元,公允价值变动收益4273.23万元,其他收入79.28万元。
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