2021年第三季度安信永瑞定开债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/13 06:31:12
2021年第三季度安信永瑞定开债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的安信永瑞定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.1774，最新单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信永瑞定开债券（006040）基金资产配置详情如下，合计净资产1.51亿元，债券占净比111.98%，现金占净比1.59%。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8310，累计净值4.8310；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8310，累计净值4.8310；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5432，累计净值3.5932等。
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