2021年11月13日年平安惠诚债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 05:30:05
2021年11月13日年平安惠诚债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安惠诚债券持有详情，总份额8780万份，机构投资者持有8780万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.2092，最新单位净值1.1592，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1591。
基金2020年利润
截至2020年，平安惠诚债券收入合计2518.9万元：利息收入3229.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.27万元，债券利息收入3150.69万元。投资收益负324.46万元，其中投资收益方面，债券投资收益负324.46万元。公允价值变动收益负386.34万元。
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