11月12日华安添利6个月债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:45:28
11月12日华安添利6个月债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安添利6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安添利6个月债券C截至11月12日市场表现：累计净值1.0149，最新单位净值1.0149，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0144。
基金阶段涨跌幅
华安添利6个月债券C成立以来收益1.19%，近一月收益0.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安添利6个月债券C基金资产总计116.12亿元，银行存款4215.83万元，结算备付金365.95万元，存出保证金71.93万元，交易性金融资产111.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.21亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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