11月12日南华瑞恒中短债债券A最新单位净值为1.0228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/13 06:41:32
11月12日南华瑞恒中短债债券A最新单位净值为1.0228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月12日南华瑞恒中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，南华瑞恒中短债债券A最新单位净值1.0228，累计净值1.0228，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏8203.04元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计5.01元，其中管理人报酬0.31元，托管费0.1元，销售服务费0.07元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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