11月11日中邮纯债恒利债券C累计净值为1.27元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/12 17:11:46
11月11日中邮纯债恒利债券C累计净值为1.27元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月11日中邮纯债恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中邮纯债恒利债券C（002277）最新单位净值1.16，累计净值1.27，净值增长率涨0.26%，最新估值1.157。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17万元，基金本期净收益盈利2.32万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬0.34元，托管费0.11元，销售服务费0.22元，基金费用合计2.12元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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