2021年第三季度泰信优质生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:09:30
2021年第三季度泰信优质生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泰信优质生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，泰信优质生活混合（290004）最新公布单位净值1.3455，累计净值2.1592，最新估值1.3412，净值增长率涨0.32%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰信优质生活混合（290004）基金资产配置详情如下，股票占净比90.97%，现金占净比12.21%，合计净资产4.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款59.14万，应付管理人报酬61.68万，应付托管费10.28万，应付交易费用44万，负债合计183.41万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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