11月11日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:12:11
11月11日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方颐元债券发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2072，累计净值1.2735，最新估值1.2074，净值增长率跌0.02%。
南方颐元债券发起式A（003337）近一周收益0.04%，近一月收益0.3%，近三月收益0.35%，近一年收益13.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方颐元债券发起式A基金资产总计1852.1万元，银行存款20.9万元，结算备付金508.92万元，存出保证金23.3万元，交易性金融资产1276.95万元。
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