[基金]11月11日华润元大欣享混合C最新单位净值为0.9641元，基金有哪些投资组合？

11月11日华润元大欣享混合C最新单位净值为0.9641元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 16:47:28

11月11日华润元大欣享混合C最新单位净值为0.9641元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日华润元大欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华润元大欣享混合C累计净值0.9641，最新单位净值0.9641，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9637。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C（004929）基金资产配置详情如下，股票占净比0.44%，现金占净比442.76%，合计净资产1500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C基金行业配置制造业为0.44%，同类平均为42.87%，比同类配置少42.43%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.44%、0.00%、0.00%，同类平均分别为59.43%、0.49%、2.97%，比同类配置分别为少58.99%、少0.49%、少2.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通威股份、华虹半导体、金山办公，本期累计买入金额分别为473.9万元、57.17万元、56.19万元，占期初基金资产净值比例分别为35.85%、4.32%、4.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。