2021年11月12日年泰康品质生活混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,泰康品质生活混合A持有详情,机构投资者持有1500万份额,个人投资者持有2670万份额,机构投资者持有占36.00%,个人投资者持有占64.00%,总份额4170万份。
基金市场表现方面
截至11月11日,泰康品质生活混合A(010874)累计净值1.3437,最新公布单位净值1.3437,净值增长率涨0.2%,最新估值1.341。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康品质生活混合A收入合计1.54亿元:利息收入79.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.42万元,债券利息收入1.57万元。投资收益5332.7万元,其中投资收益方面,股票投资收益4981.22万元,债券投资收益24.91万元,股利收益326.58万元。公允价值变动收益9973.89万元,其他收入39.22万元。
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