2021年第二季度安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 15:38:10
2021年第二季度安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.128，累计净值1.128，最新估值1.1296，净值增长率跌0.14%。
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）成立以来收益12.96%，今年以来收益7.79%，近一月下降0.18%，近三月收益1.34%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份、云铝股份、陕西黑猫，本期累计买入金额分别为1475.46万元、366.78万元、355.34万元，占期初基金资产净值比例分别为3.35%、0.83%、0.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)扣除费用合计364.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬141.53万元，托管费141.53万元，交易费用138.97万元，利息支出48.06万元，卖出回购金融资产支出48.06万元，其他费用8.29万元。
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