招商招利1个月期理财债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:55:42
招商招利1个月期理财债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商招利1个月期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.036，累计净值1.036，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0359。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.81万元，基金本期净收益盈利171.62万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招利1个月期理财债券A基金负债合计7097.21万元，卖出回购金融资产款2999.98万元，应付证券清算款3983.8万元，应付赎回款52.46万元，应付管理人报酬16.9万元，应付托管费4.51万元，应付销售服务费14.09万元，应付税费5.71万元，应付利息1520.7元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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