11月11日万家鑫丰纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:08:50
11月11日万家鑫丰纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日万家鑫丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0422，累计净值1.208，最新估值1.0422。
基金阶段涨跌幅
万家鑫丰纯债债券C（004080）成立以来收益22.29%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.08%，近三月收益0.01%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家鑫丰纯债债券C基金负债合计1.09亿元，卖出回购金融资产款1.09亿元，应付管理人报酬13.15万元，应付托管费4.38万元，应付销售服务费26.65元，应付利息1.96万元，其他负债26.5万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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