11月11日新华恒益量化灵活配置混合近三月以来下降3.58%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日新华恒益量化灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华恒益量化灵活配置混合基金截至11月11日,累计净值1.022,最新市场表现:公布单位净值1.022,净值涨1.44%,最新估值1.0075。
基金阶段涨跌幅
新华恒益量化灵活配置混合成立以来收益2.19%,近一月下降2.1%,近一年收益1.92%,近三年收益25.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,新华恒益量化灵活配置混合基金资产总计6434.8万元,银行存款408.51万元,结算备付金30.53万元,存出保证金9.73万元,交易性金融资产5985.11万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5985.11万元。
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