中融融裕双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:45:30
中融融裕双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中融融裕双利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融融裕双利债券A基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.119，最新估值1.023。
基金分红
中融融裕双利债券A基金成立于2016年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总88万份额，上市流通88万份额，共分红2次，累计分红0.0955元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1万，结算备付金3.64万，存出保证金975.11，交易性金融资产1077.4万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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