11月11日招商制造业混合A最新单位净值为2.823元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月11日招商制造业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,招商制造业混合A累计净值2.943,最新公布单位净值2.823,净值增长率涨1%,最新估值2.795。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值14.1亿元,期末单位基金资产净值2.88元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。