天弘成享一年定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:27:15
天弘成享一年定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日天弘成享一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，天弘成享一年定开债券（008826）最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0453，净值增长率跌3.42%，最新估值1.0422。
基金分红
天弘成享一年定开基金成立于2020年6月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2190万元，基金总2102万份额，上市流通2102万份额，共分红1次，累计分红0.0387元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘成享一年定开债券基金资产总计2.17亿元，银行存款90.78万元，存出保证金3.28万元，交易性金融资产1.86亿元。
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