11月11日汇安沪深300指数增强C最新单位净值为1.7129元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 16:07:06

11月11日汇安沪深300指数增强C最新单位净值为1.7129元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日汇安沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强C截至11月11日市场表现:累计净值1.7129,最新单位净值1.7129,净值增长率涨1.83%,最新估值1.6822。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.86元。

2020年度资产负债

截至2020年,汇安沪深300指数增强C基金负债和所有者权益合计5.47亿,基金负债合计949.55万元,所有者权益合计5.38亿元,其中所有者权益实收基金2.99亿。

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