国富大中华精选混合美元现汇(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:58:44
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，国富大中华精选混合美元现汇(QDII)最新市场表现：单位净值0.4067，累计净值0.4067，最新估值0.406，净值增长率涨0.17%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国富大中华精选混合美元现汇(QDI持有详情，机构投资者持有占29.43%，机构投资者持有4000万份额，个人投资者持有占70.57%，个人投资者持有9600万份额，总份额1.36亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产36.6亿，其中，股票投资35.39亿，债券投资1.21亿，应收证券清算款6680万，应收利息218.26万，应收股利1865.29万，应收申购款1018.55万，资产总计42.27亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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