11月10日诺安灵活配置混合累计净值为4.877元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:18:03
11月10日诺安灵活配置混合累计净值为4.877元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日诺安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，诺安灵活配置混合（320006）最新市场表现：单位净值4.297，累计净值4.877，最新估值4.328，净值增长率跌0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元，基金本期净收益盈利6352.43万元，期末单位基金资产净值3.68元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安灵活配置混合基金资产总计14.49亿元，银行存款3.52亿元，结算备付金931.12万元，存出保证金101.1万元，交易性金融资产8.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.86亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银新兴制造混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
大成行业先锋混合A近1月来在同类基金中排1455名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
数字经济概念股有哪些？今日数字经济产业概念股大全
南方财富网
工银新兴制造混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月10日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
封测化学品概念股名单汇总：哪些是封测化学品龙头股？
南方财富网
2021年商品新零售概念上市公司股票一览
南方财富网
11月10日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2020年长信基金管理有限责任公司基金总规模1041.47亿元，货币型基金规模397.24亿元
南方财富网
工业杀菌剂概念股龙头股一览，11月11日工业杀菌剂股价实时行情
南方财富网
2021年国产轮胎概念龙头股汇总
南方财富网
2020年长信基金管理有限责任公司基金总规模1041.47亿元，货币型基金规模397.24亿元
南方财富网
银河蓝筹精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年铝电池概念上市公司股票一览
南方财富网
11月10日兴全趋势投资混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
银河蓝筹精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
长城久益混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月11日森特股份跌5.2%，领跌钢结构概念
南方财富网
11月11日分析：带钢概念股报涨，华辰装备涨6.5%
南方财富网
长城久益混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民生加银城镇化混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
铯盐上市公司概念龙头有哪些，铯盐行业股票一览
南方财富网
大成行业先锋混合A近1月来在同类基金中排1455名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
数字经济概念股有哪些？今日数字经济产业概念股大全
南方财富网
工银新兴制造混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
封测化学品概念股名单汇总：哪些是封测化学品龙头股？
南方财富网
2021年商品新零售概念上市公司股票一览
南方财富网
11月10日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
工业杀菌剂概念股龙头股一览，11月11日工业杀菌剂股价实时行情
南方财富网
2021年国产轮胎概念龙头股汇总
南方财富网
2020年长信基金管理有限责任公司基金总规模1041.47亿元，货币型基金规模397.24亿元
南方财富网
2021年铝电池概念上市公司股票一览
南方财富网
11月10日兴全趋势投资混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
银河蓝筹精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
11月11日森特股份跌5.2%，领跌钢结构概念
南方财富网
11月11日分析：带钢概念股报涨，华辰装备涨6.5%
南方财富网
长城久益混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
铯盐上市公司概念龙头有哪些，铯盐行业股票一览
南方财富网