中信保诚景丰债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:18:17
中信保诚景丰债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日中信保诚景丰债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，中信保诚景丰债券C（006790）市场表现：累计净值1.1075，最新单位净值1.0645，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0644。
基金分红
中信保诚景丰债券C基金成立于2019年1月15日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.043元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚景丰债券C基金资产总计5.24亿元，银行存款422.85万元，结算备付金195.34万元，存出保证金1.26万元，交易性金融资产5.1亿元。
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