11月10日泰达转型机遇股票A累计净值为4.186元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 19:55:31
11月10日泰达转型机遇股票A累计净值为4.186元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日泰达转型机遇股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金公布单位净值3.966，累计净值4.186，净值增长率跌1.81%，最新估值4.039。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.34元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达转型机遇股票负债和所有者权益合计3.11亿，所有者权益合计2.95亿元，其中所有者权益实收基金1.31亿；基金负债合计1640.7万元，其中负债方面，应付证券清算款1439.26万元，应付赎回款102.85万元，应付管理人报酬22.73万元，应付托管费3.79万元，其他负债15.02万元。
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